menu
Cargotecin rahoitushallinnon tavoitteena on varmistaa, että yhtiöillä on tarpeeksi varoja harjoittaa liiketoimintaa ilman rajoitteita kaikkina aikoina, tuottaa tarpeellisia rahoituspalveluja liiketoimintayksiköille, minimoida rahoituskustannukset, hallita rahoitusriskejä (valuutta-, korko-, maksuvalmius- ja jälleenrahoitusriskit, luotto- ja vastapuoliriskit sekä operationaalinen riski) sekä tuottaa johdolle säännöllisesti informaatiota koskien konsernin ja sen liiketoimintayksiköiden rahoituksellista tilannetta ja riskejä.
| Q1/2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettovelka, MEUR | 393 | 378 | 414 | 682 | 774 | 625 | 472 | 503 |
| Nettovelkaantumisaste, % | 26,4 | 24,8 | 26,8 | 52,4 | 54,2 | 43.8 | 33,1 | 36,0 |
| Omavaraisuusaste, % | 37,7 | 39,2 | 40,6 | 35,3 | 36,4 | 40.9 | 41,4 | 39,1 |
| Nettokäyttöpääoma, MEUR | 396 | 286 | 184 | 103 | 158 | 271 | 115 | 57 |
Vuonna 2019 Cargotec otti käyttöön IFRS 16 -standardin, mikä vaikuttaa nettovelkaan ja nettovelkaantumisasteeseen. Q1 2023 -luvut ilman taseelle kirjattuja vuokrasopimusvelkoja: nettovelka MEUR 225 , nettovelkaantumisaste 15 prosenttia.
| Korollinen vuokrasopimusvelka, MEUR | 168 |
|---|---|
| Muut korolliset velat, MEUR | 681 |
| Rahavarat, MEUR | 453 |
| Muut korolliset saamiset, MEUR | 2 |
| Myytävänä olevat omaisuuserät | - |
| Nettovelka, MEUR | 393 |
Luvut päivitetään neljännesvuosittain.
Korollisten velkojen takaisinmaksuaikataulu 31.3.2023
| Vuosi | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Later |
| Kokonaismäärä | 87,0 | 282,3 | 198,0 | 215,3 | 12,2 | 9,0 | 44,8 |
| Joukkovelkakirjalainat, lainat rahoituslaitoksilta ja käytetyt pankkitililimiitit | 40,4 | 249,8 | 174,7 | 199,2 | - | - | - |
| Vuokrasopimusvelat* | 30,2 | 32,4 | 23,2 | 16,0 | 12,2 | 9,0 | 44,8 |
| Muut korolliset velat | 16,4 | - | - | - | - | - | - |
Taulukko päivitetään neljännesvuosittain.
* Vuokrasopimusvelkojen tarkempi maturiteettijakauma raportoidaan vuosittain ja esitetään arvioituna osavuosikatsauksissa.
