Cargotecin rahoitushallinnon tavoitteena on varmistaa, että yhtiöillä on tarpeeksi varoja harjoittaa liiketoimintaa ilman rajoitteita kaikkina aikoina, tuottaa tarpeellisia rahoituspalveluja liiketoimintayksiköille, minimoida rahoituskustannukset, hallita rahoitusriskejä (valuutta-, korko-, maksuvalmius- ja jälleenrahoitusriskit, luotto- ja vastapuoliriskit sekä operationaalinen riski) sekä tuottaa johdolle säännöllisesti informaatiota koskien konsernin ja sen liiketoimintayksiköiden rahoituksellista tilannetta ja riskejä.
Q2/2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettovelka, MEUR | 18 | 179 | 378 | 414 | 682 | 774 | 625 | 472 |
Nettovelkaantumisaste, % | 1,5 | 10,2 | 24,8 | 26,8 | 52,4 | 54,2 | 43.8 | 33,1 |
Omavaraisuusaste, % | 50,4 | 43,8 | 39,2 | 40,6 | 35,3 | 36,4 | 40.9 | 41,4 |
Nettokäyttöpääoma, MEUR |
239 |
329 |
286 | 184 | 103 | 158 | 271 | 115 |
Vuonna 2019 Cargotec otti käyttöön IFRS 16 -standardin, mikä vaikuttaa nettovelkaan ja nettovelkaantumisasteeseen. Q2 2024 -luvut ilman taseelle kirjattuja vuokrasopimusvelkoja: nettovelka MEUR -82, nettovelkaantumisaste -7 prosenttia.
Korollinen vuokrasopimusvelka, MEUR |
100 |
---|---|
Muut korolliset velat, MEUR |
276 |
Rahavarat, MEUR |
-336 |
Muut korolliset saamiset, MEUR |
-21 |
Myytävänä olevat omaisuuserät |
- |
Nettovelka, MEUR | 18 |
Luvut päivitetään neljännesvuosittain.
Korollisten velkojen takaisinmaksuaikataulu 30.6.2024, MEUR
Vuosi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Later |
Kokonaismäärä | 13,2 | 146,1 | 165,3 | 11,7 | 8,6 | 30,4 |
Joukkovelkakirjalainat, lainat rahoituslaitoksilta ja käytetyt pankkitililimiitit | 1,0 | 124,9 | 149,5 | |||
Vuokrasopimusvelat* | 12,1 | 21,2 | 15,8 | 11,7 | 8,6 | 30,4 |
Muut korolliset velat | 0,1 |
Taulukko päivitetään neljännesvuosittain.
* Vuokrasopimusvelkojen tarkempi maturiteettijakauma raportoidaan vuosittain ja esitetään arvioituna osavuosikatsauksissa.